备用金作为企业或组织为应对临时性、小额开支而设立的一笔专项资金，其申请与使用流程需遵循一定的规范，以确保资金使用的合理、高效。本文将提供一套备用金申请与使用模板范本，并对其各个组成部分进行详细解读，为企业或组织规范备用金管理提供参考。
一、备用金申请表模板
1. 基本信息：
申请人：填写申请备用金的员工姓名。
部门：填写申请人所在部门名称。
申请日期：填写提交申请的日期。
2. 备用金用途：
用途描述：详细阐述申请备用金的目的，如出差、采购办公用品、举办小型活动等。
预计金额：根据用途预估所需备用金总额。
预计支出明细：列出预计的各项支出项目及其金额，如交通费、住宿费、材料费等。
3. 报销计划：
预计报销时间：预计完成相关支出并提交报销单据的时间。
报销方式：说明报销时采用的结算方式，如现金报销、转账报销等。
4. 审批意见：
直接上级：上级领导对申请进行审核，签署意见并签名。
财务部门：财务部门对申请进行复核，确认资金用途合规、预算合理后，签署意见并签名。
二、备用金领用单模板
1. 基本信息：
领用人：填写领取备用金的员工姓名。
领用日期：填写领取备用金的日期。
领用金额：填写实际领取的备用金金额。
备用金用途：再次明确备用金的使用目的。
2. 领用凭证：
领款人签字：领用人签字确认已领取备用金。
出纳签字：出纳签字确认已发放备用金。
三、备用金使用记录表模板
1. 基本信息：
使用人：填写使用备用金的员工姓名。
使用日期：填写使用备用金的具体日期。
备用金用途：再次明确备用金的使用目的。
2. 使用明细：
支出项目：列出每项支出的具体内容，如交通费、餐饮费、材料费等。
金额：对应支出项目的实际花费金额。
收款方：如适用，填写收款方名称或收款人信息。
凭证编号：如发票、收据等正式单据的编号。
备注：对支出项目进行补充说明，如支出原因、特殊情况等。
四、备用金报销单模板
1. 基本信息：
报销人：填写申请报销的员工姓名。
报销日期：填写提交报销申请的日期。
报销金额：填写本次报销的总金额。
备用金用途：再次明确备用金的使用目的。
2. 报销明细：
支出项目：列出每项支出的具体内容，如交通费、餐饮费、材料费等。
金额：对应支出项目的实际花费金额。
收款方：如适用，填写收款方名称或收款人信息。
凭证附件：列出所附单据类型及数量，如发票、收据、合同等。
报销人签字：报销人签字确认报销信息无误。
直接上级签字：上级领导对报销申请进行审核，签署意见并签名。
财务部门签字：财务部门对报销申请进行复核，确认资金用途合规、报销单据齐全后，签署意见并签名。
总结，备用金申请、领用、使用记录与报销涉及多个环节，每个环节都需要严谨的操作与规范的文件记录。上述模板范本为各环节提供了清晰的框架与填写指引，企业或组织可根据自身实际情况进行适当调整与完善，确保备用金管理的合规、高效。